首例!分级基金终止运作折成母基金 这是高折价APP

/ / 2015-10-25
首例!分级基金终止运作折成母基金,这是高折价分级基金的投资时机,三类持有人操作手册来了 关于市场上存续的116只分级基金而言,离完成资管新规请求2020岁尾之前“撤消分级运...

  首例!分级基金终止运作折成母基金,这是高折价分级基金的投资时机,三类持有人操作手册来了

  关于市场上存续的116只分级基金而言,离完成资管新规请求2020岁尾之前“撤消分级运作机制”的残剩时间其实不多。

  3月22日晚间,富国基金宣布《关于富国中证银行指数分级证券投资基金修订基金合同的通知布告》。通知布告显示,富国中证银行分级基金将撤消分级机制,并就富国银行A份额与富国银行B份额的终止运作,包罗终止上市与份额折算等后续具体操作做了安插。

  

  也就是说,富国中证银行分级撤消分级运作机制,终究产品将以母基金形状继续存在(即通俗指数基金)。

  不修改母基金的运作方法、不提早终止基金合同,继其他几家基金公司以分级基金转型或终止基金合同来适应监管请求后,富国基金交上的答卷是经过终止A/B份额运作并折算为母基金的方法“撤消分级运作”。

  有市场人士剖析称,若这一形式被更多分级基金采取,那么关于高折价的分级基金来讲,投资时机凸显。截至3月22日,以收盘价计算,出现折价的分级产品共有141只(不含母基金)。

  

  三类持有人各有甚么影响?存眷高折价投资时机

  在此计划下,辨别持有富国银行分级A、富国银行分级B、富国银行分级母基金的三类投资者,会有甚么影响?有哪些需求特别存眷?

  记者了解到,关于原本持有母基金的投资者,因分级份额不再存续,唯一的修改就是场内的母基金份额以后不成以分拆了。

  关于持有分级A和分级B的投资者,因为撤消分级运作后,分级A和B不再存在,都邑依照比例折算成母基金。

  关于持有分级A和分级B的投资者,因为撤消分级运作后,分级A和B不再存在,都邑依照比例折算成母基金。

  折算的具体比例,是依照净值来的。在折算基准日日终,A和B会以母基金的份额净值为基础,依照各自的份额参考净值折算成场内母基金份额。

  举例来讲,假定份额折算基准日富国银行份额、富国银行A份额和富国银行B份额的基金份额(参考)净值的辨别为:0.900元、1.010元、0.790元,投资者甲、乙、丙辨别持有场内富国银行份额、富国银行A份额、富国银行B份额各100000份,其所持基金份额的变更以下表所示:

  

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